Kamu Özel İşbirliği / Proje Finansmanı Danışmanlığı

Kamu-Özel İşbirliği/Proje Finansmanı Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında son dönemde önemli artış gösteren altyapı yatırımlarının her aşamasında hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de özel sektör yatırımcıları ve üstlenicilere hizmet sağlamaktayız.

Sunduğumuz hizmetler, ister kamu tarafında ister özel sektörde olsun, gerçekleştireceğiniz altyapı yatırımı ve finansmanı için ihtiyaç duyabileceğiniz birçok alanı kapsamaktadır.

Altyapı yatırımlarınızın verimli, şeffaf ve ekonomik olarak yürütülmesi için sağladığımız hizmetlerle;

Alınan kararların iyi planlanmış ve ekonomik olarak uygulanabilir olması;
Proje yapılandırması, finansman yapılandırması ve müzakereleri, satın alım stratejileri konularındaki danışmanlığımızla projelerinizin doğru şekilde yapılandırılması;
Projelerin finansmanın, tesliminin ve operasyonunun zamanında ve bütçe içerisinde yapılması;

size ve projelerine kattığımız temel değerlerdir.

Kamu sektörü müşterilerimize sağladığımız faydalar:

Kamu sektörü altyapı hizmetlerinin tesliminin hızlandırılması,
Kamusal hizmetlerin verilmesinde özel sektör katılımına ilişkin stratejiler geliştirilmesi,
Kamu altyapı yatırımları için finansmanın sağlanması,
Ekonomik verimliliği arttırırken uygun risk yönetimi ve riskten korunma yapılarının kurulması,
Satın alım yöntemi seçiminde alternatiflerin ekonomik fayda açısından değerlendirilmesi.

Özel sektör müşterilerimize sağladığımız faydalar:

Kamu sektörü ve ihale prosedürlerine ilişkin bilgi birikimimiz sayesinde etkin stratejinin belirlenmesi,
Sermaye ve borç finansmanı için projeye en uygun finansman yapısının geliştirilmesi,
Finansman sürecinin rekabetçi ortamda sürdürülerek finansmanın sağlanması,
Yatırımın her aşamasında finansman ile ilgili ihtiyaçlara ilişkin devamlı destek verilmesi.

Hizmetlerimiz

İhale ve proje dokümanlarının finansman açısından incelenmesi
Temel vergi ve vergi muhasebesi uygulamaları konularında destek verilmesi
İhale teklif stratejisinin, projenin finansal yapısı dikkate alınarak belirlenmesi
Risk analizi, değerlendirmesi ve korunma stratejisinin belirlenmesi
Finansman stratejisinin ve finansal modelin geliştirilmesi
Finansörler için bilgilendirici dokümanların hazırlanması
Soru cevap sürecinin ve proje paydaşlarıyla toplantıların yönetilmesi
Endikatif kredi teklifleri, taahhüt ve kredi niyet mektuplarının temin edilmesi konusunda müzakere desteği verilmesi
İhale teklif dokümanlarının hazırlanması konusunda destek verilmesi

İş modelinin ve proje kontrat yapısının incelenmesi
Finansman/Refinansman yapısının belirlenmesi
Temel proje sözleşmelerinin, finansörlerin talep edeceği hususları içerek şekilde oluşturulması için müzakere desteği verilmesi
Finansörler için bilgilendirici dokümanların hazırlanması
Potansiyel kreditörler ve sermaye yatırımcılarının belirlenmesi
Finansman için ön protokol, finansman ve teminat dokümanlarının hazırlanmasında destek verilmesi
Temel proje sözleşmelerinin finansman ile ilgili içeriklerinin müzakere edilmesi
Özel inceleme sürecinde koordinasyonun sağlanması
Finansman planının hazırlanması

Özel inceleme sürecinin yönetilmesi
Duyarlılık ve senaryo analizlerinin yapılması
Finansal modelde gerekli güncellemelerin yapılması
Kredi teklif sürecinin organize edilmesi ve yönetilmesi
İlgili sözleşmelerin ve yetki belgelerinin müzakere edilmesi
Kreditörler ve sermaye yatırımcılarıyla borç/sermaye finansmanı yapısının müzakere edilmesi
Nihai finansman/Refinansman stratejisinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
Soru cevap sürecinin ve proje paydaşlarıyla toplantıların yönetilmesi
Risk yönetimi stratejisi konusunda müzakere desteği verilmesi
Finansman ve teminata ilişkin dokümanlar ile diğer temel sözleşmeler için müzakere desteği verilmesi
Borç/Sermaye finansmanı işlemlerinde ön şartların en aza indirilmesinde müzakere desteği verilmesi
Finansmanın/Refinansmanın başarılı bir şekilde sağlanarak, ön şartların yerine getirilmesinde destek verilmesi
İşlemin kamuya duyurulmasında destek verilmesi