Hazine Birimi Tasarımı
- Kurumun hedefleri doğrultusunda hazine yönetim stratejisinin oluşturulması
- Mevcut durum analizi
- Yönetişim ve organizasyon yapısının oluşturulması
- Süreçlerin iyileştirilmesi/yeniden kurulması
- Risk ölçüm yaklaşımlarının geliştirilmesi
- İhtiyaçlar ve belirlenen strateji doğrultusunda hazine/müşteri risk yönetimi sisteminin kurulumu ve/veya mevcut sistemlere entegrasyonu
Nakit ve Likidite Yönetimi
- Kurumun likidite pozisyonunun optimizasyonu
- Uygun maliyet süreci kullanılarak nakit pozisyonunuzun kompozisyonu ile ilgili önerilerde bulunulması
- Banka iletişim yönetimi hizmetleri: ilgili anlaşmalarının incelenmesi, iletişim sürecinin değerlendirilmesi, tavsiyelerde bulunulması
- Nakit akış analizleri ve tahmini konusunda destek sağlanması
- İşletme sermayesinin yönetimi konusunda destek sağlanması
- İhtiyaca göre yeni nakit yönetimi modelinin tasarlanması ve uygulama planının belirlenmesi
Kur ve Faiz Oranı Riski Yönetimi
- Kur ve faiz oranı riskinin değerlendirmesi
- Yabancı para nakit akışlarının boyutu ve sıklığının anlaşılması
- Kur ve faiz oranı riski ölçüm ve izleme yaklaşımlarının oluşturulması
- Kur ve faiz oranı riskinin yönetimi için politika kuralları, sürec, veri, insan kaynağı ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi
- Şirket faaliyetleri ve vizyonu ile uyumlu olacak şekilde riskten korunma (hedging) stratejisinin oluşturulmasına yönelik destek sağlanması
Emtia Riski Yönetimi
- Emtia fiyatlarının kurum faaliyetleri ve net işletme sermayesine etkisinin incelenmesi
- Emtia riskinin değerlendirilmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve yönetilmesi konularında danışmanlık sağlanması
- Emtia alım satım aktivitelerinin şirket risk profiline etkisinin incelenmesi ve önerilerde bulunulması
- Farklı emtia fiyat hareketleri senaryolarının şirket karlılığı ve net işletme sermayesine etkilerinin belirlenmesi
Hazine Birim ve Süreçlerinin Denetimi
- Hazine birim ve süreç kontrollerinin kurum için uygunluğunun değerlendirilmesi / yeniden tasarlanması
- Hazine birim ve süreçlerinin gözetim ve denetimi için kuruma özgü politika ve raporlama süreç ve kurallarının oluşturulması
- İç denetim ekibine hazine süreçlerinin denetimi konusunda destek
Kurumsal Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi Eğitimleri
Şirket faaliyetleri, ölçeği ve gereksinimleri doğrultusunda her kademeden çalışan için kuruma özgü finansal risk yönetimi farkındalık ve teknik eğitimleri düzenlenmektedir.
